Приватне акціонерне товариство "Тульчинміжрайагротехсервіс"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2016

Примітки: Необоротнi активи.

У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2016 року облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї, основнi засоби.

Класифiкацiя незавершених капiтальних iнвестицiй вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби».

Балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.16 р. складає 38,9 тис. грн.

Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби».

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.16 р. складає 1472,8 тис. грн.(залишкова),

первiсна вартiсть складає 3665,1 тис. грн.,

знос – 2192,3 тис. грн.

Амортизацiя по основних засобах нараховувалась за прямолiнiйним методом, що не суперечить П(С)БО-7.

Вартiсть необоротних активiв становить 1511,7 тис. грн.

Оборотнi активи.

У складi оборотних активiв Товариства за даними Фiнансового звiту станом на 31.12.2016 року облiковуються виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi, iншi оборотнi активи.

Виробничi запаси станом на 31.12.2016 року складають — 201,4 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2016 року складає
423,51 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за рохрахунками з бюджетом - 1,7 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 18,3 тис. грн. станом на 31.12.2016 року

Обсяг дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть», яка рахується на балансi, пiдтверджується первинними документами.

Станом на 31.12.2016 р. залишок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 22,1 тис. грн.


Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2016 року не сформованi.

Вартiсть оборотних активiв становить 667,0 тис. грн. станом на 31.12.2016 р.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання.

Довгостроковi зобов'язання у Товариства станом на 31.12.2016 року вiдсутнi.

Визнання та оцiнка зобов'язань на товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11.

Станом на 31.12.2016 року

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 1240,4 тис. грн.,

-поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом складають 134,2 тис. грн,

-поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 8,8 грн.,

-з оплати працi складають 32,9 грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2016 складають 2,6 тис.грн

Зобов’язання товариства станом на 31.12.2016 року становлять 1418,9 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов'язань на Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання».
Розкриття iнформацiї про власний капiтал.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.16 р. становить 759,8 тис. грн., в тому числi:

·Статутний капiтал складає 25,2 тис. грн.;

·Додатковий капiтал складає 666,5 тис.грн.

·Резервний капiтал складає 1,9 тис.грн.

·Нерозподiлений прибуток складає 66,2 тис. грн.

Статутний капiтал подiлено на 14420 акцiй, з яких:

14420 шт – простi iменнi акцiї;

Номiнальна вартiсть кожної акцiї 1,75 грн.

Форма iснування акцiй - бездокументарна.