Приватне акціонерне товариство "Тульчинміжрайагротехсервіс"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

1. Баланс
на 31.12.2017

Примітки: Необоротнi активи.

У складi необоротних активiв Товариства за даними балансу станом на 31.12.2017 року облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицiї, основнi засоби.

Класифiкацiя незавершених капiтальних iнвестицiй вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби».

Балансова вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй за звiтний перiод порiвняно з попереднiм не змiнилась i станом на 31.12.17 р. складає 38,9 тис. грн.

Облiк основних засобiв в складi необоротних активiв ведеться по iнвентарних об'єктах. Класифiкацiя основних засобiв вiдповiдає нормам П(С)БО-7 «Основнi засоби».

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.17 р. складає 1442,5 тис. грн.(залишкова),

первiсна вартiсть складає 2750,4 тис. грн.,

знос – 2307,9 тис. грн.

Амортизацiя по основних засобах нараховувалась за прямолiнiйним методом, що не суперечить П(С)БО-7.

Вартiсть необоротних активiв становить 1481,4 тис. грн, що на 30,3 тис.грн менше, нiж у попередньому перiодi.

Оборотнi активи.

У складi оборотних активiв Товариства за даними Фiнансового звiту станом на 31.12.2017 року облiковуються виробничi запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi, iншi оборотнi активи.

Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають — 55,7 тис. грн, що менше попереднього перiоду на 145,7 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за звiтний перiод зменшилась на 371,1 тис.грн i станом на 31.12.2017 року складає 52,4 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за рохрахунками з бюджетом - 0,2тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає 22,4 тис. грн. станом на 31.12.2017 року

Обсяг дебiторської заборгованостi ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО № 10 «Дебiторська заборгованiсть», яка рахується на балансi, пiдтверджується первинними документами.

Станом на 31.12.2017 р. залишок грошових коштiв на рахунках в банках в нацiональнiй валютi становить 12,3 тис. грн.


Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року не сформованi.

Вартiсть оборотних активiв становить 144,6 тис. грн. станом на 31.12.2017 року, що на 522.4 тис.грн менше, нiж у попереньому перiодi.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання.

Довгостроковi зобов'язання у Товариства станом на 31.12.2017 року складають 138,6 тис.грн, тодi як у попередньому перiодi Емiтент довгострокоих зобов'язань не мав.

Визнання та оцiнка зобов'язань на товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11.

Станом на 31.12.2017 року

-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 576,3 тис. грн.,

-поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом складають 115,4 тис. грн,

-поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування – 17,4 грн.,

-з оплати працi складають 64,4 грн.

Iншi поточнi зобов’язання станом на 31.12.2017 складають 10,3 тис.грн

Зобов’язання товариства станом на 31.12.2017 року становлять 783,8 тис. грн.

Визнання та оцiнка зобов'язань на Товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам П(С)БО-11 «Зобов'язання».
Розкриття iнформацiї про власний капiтал.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.17 р. становить 703,6 тис. грн., в тому числi:

·Статутний капiтал складає 25,2 тис. грн.;

·Додатковий капiтал складає 666,5 тис.грн.

·Резервний капiтал складає 1,9 тис.грн.

·Нерозподiлений прибуток складає 10 тис. грн.

Статутний капiтал подiлено на 14420 акцiй, з яких:

14420 шт – простi iменнi акцiї;

Номiнальна вартiсть кожної акцiї 1,75 грн.

Форма iснування акцiй - бездокументарна.